现金管理：如何破解入不敷出的窘境？-御财府

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现金管理：如何破解入不敷出的窘境？
现金管理：如何破解入不敷出的窘境？

如何通过前期管理以及在遇到入不敷出的当下如何破解流动性困境？

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适用人群.png

      

 不限      财务专员      财务经理      财务总监


案例阅读.png

知识点：

又到月末，客户又要推迟付款，供应商又在催款，资金入不敷出，是不是要破产了？

御财府徐老师教你管理企业的流动性，使企业免于因流动性风险而面临破产的窘境。

案例：

Sarah是公司的财务经理负责资金业务。

公司成立初期，有80%的业务是服务于公司总部带来的三家国际大客户。针对这些业务，ABC公司会向客户的当地公司提供服务并结算费用。

在开张最初的三年里，Sarah碰到过好几次因为大客户对提供的服务有异议而推迟付款从而造成公司资金紧缺进而影响了向供应商的正常付款。作为负责资金的Sarah每个月临近向供应商付款的日期就很紧张，担心又没有资金可以正常支付，要如何破解这个困境呢？

课程目录.png

角标.png案例描述

角标.png不同品种资产采取不同金融产品解决

角标.png 防范方法一：签署合同前

角标.png 防范方法二：收入

角标.png 防范方法三：OA团队

角标.png习题

讲师简介.png


徐老师.jpg

维尼老师

世界五百强外资企业的中国区司库

毕业于上海交通大学MBA，CMA。

拥有二十多年世界五百强企业财务管理经验，现任世界五百强外资企业的中国司库。

历任世界五百强企业集团旗下不同合资企业的Deputy CFO, Controller, Assistant Treasurer等职。

对制造性企业的全领域财务控制及支持有着深刻的理解





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