【研讨会】CFO的年度预算编制技巧与模板分析-御财府

1.只有做预算的情款下才能做资金预算？还是在不做预算情况下，做个简易的资金预测？公司预算方面后期把控无法执行到位，资金情况就是采购提前5-10天通知需要打款，所以需要资金比较紧张，账面留存比例多少为好？满足固定费用加采购就可以吗？
2.在做财务预算的时候，如何预测每月应收账款的数据？通常有哪些预测方法？
3.编制预算的过程是自下而上的，所以财务数据和指标往往非常详细，使得非财务人员理解困难。或者过于精细化的预算会因为财务能力无法驾驭而导致严重偏离，那么该怎么把这些数据简化有效的处理呢？

程先生  某知名医药上市公司CFO
在财务领域有25年的丰富经验，多年服务于制造业，近十年来投身于医药类上市公司财务管理，目前系知名医药上市公司CFO;通晓上市公司财务管理各环节，由其对于集团财务管控、信用管理、全面预算、融资并购、医药行业“两票制”费用综合解决有独到的见解。

全面——预算体系搭建思路
重点——预算编制技巧概览
案例——上市公司预算解析

13:00 签到  

13:30活动开始

一、预算预测的前期准备
●预算制定的常见办法
●规避实施全面预算管理的误区
●预算管理要点
●预算关键词
？战略规划
？商业计划书
？预算时间表
？经营环境
？关键假设
二、关键预算的编制技巧
●销售预测与预算的编制要领
●生产和采购的编制要领
●部门费用预算的编制要领
●资本支出预算
●预算财务报表的设计与编制
15:00-15:20茶歇
三、预实分析+财务预测
●预算控制的重要规则
●预算的控制与管理
●预算控制的节奏
？对过去分析
？对将来预测
●财务分析：预算与实际差异分析
？销售差异分析
？企业盈利能力分析
●滚动预测
？滚动预测的思路和方案
？如何做好滚动预测
？如何利用差异分析做好滚动预测
？每月滚动预测模型分析
四、全面预算模板分享（上市公司为例）
16：30互动答疑
17：00 活动结束