1.只有做预算的情款下才能做资金预算?还是在不做预算情况下,做个简易的资金预测?公司预算方面后期把控无法执行到位,资金情况就是采购提前5-10天通知需要打款,所以需要资金比较紧张,账面留存比例多少为好?满足固定费用加采购就可以吗?2.在做财务预算的时候,如何预测每月应收账款的数据?通常有哪些预测方法?3.编制预算的过程是自下而上的,所以财务数据和指标往往非常详细,使得非财务人员理解困难。或者过于精细化的预算会因为财务能力无法驾驭而导致严重偏离,那么该怎么把这些数据简化有效的处理呢?
程先生 某知名医药上市公司CFO在财务领域有25年的丰富经验,多年服务于制造业,近十年来投身于医药类上市公司财务管理,目前系知名医药上市公司CFO;通晓上市公司财务管理各环节,由其对于集团财务管控、信用管理、全面预算、融资并购、医药行业“两票制”费用综合解决有独到的见解。
全面——预算体系搭建思路重点——预算编制技巧概览案例——上市公司预算解析
13:00 签到
13:30活动开始
一、预算预测的前期准备●预算制定的常见办法●规避实施全面预算管理的误区●预算管理要点●预算关键词?战略规划?商业计划书?预算时间表?经营环境?关键假设二、关键预算的编制技巧●销售预测与预算的编制要领●生产和采购的编制要领●部门费用预算的编制要领●资本支出预算●预算财务报表的设计与编制15:00-15:20茶歇三、预实分析+财务预测●预算控制的重要规则●预算的控制与管理●预算控制的节奏?对过去分析?对将来预测●财务分析:预算与实际差异分析?销售差异分析?企业盈利能力分析●滚动预测?滚动预测的思路和方案?如何做好滚动预测?如何利用差异分析做好滚动预测?每月滚动预测模型分析四、全面预算模板分享(上市公司为例)16:30互动答疑17:00 活动结束